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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 364.00 | 79 847.00 | 34 517.00 | 114 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 849.00 | 127 809.00 | 65 040.00 | 192 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 229.00 | 207 656.00 | 359 573.00 | 567 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 430 268.00 | | 430 268.00 | 430 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 896.00 | 207 656.00 | 823 240.00 | 1 030 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 292.00 | 291 524.00 | | 312 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 802.00 | 20 768.00 | | 149 802.00 |
DL TOTAL (I) | 572 093.00 | 422 292.00 | | 572 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 527.00 | 3 442.00 | | 27 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 15 029.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 54 576.00 | | 71 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 041.00 | 56 619.00 | | 120 041.00 |
EA Autres dettes | 15 690.00 | 15 846.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 147.00 | 145 513.00 | | 251 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 240.00 | 567 804.00 | | 823 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 596.00 | 145 513.00 | | 238 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 020.00 | | 755 020.00 | 755 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 020.00 | | 755 020.00 | 755 020.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | 33 310.00 | | 10 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 092.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | 589.00 | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 94.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 2 258.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | 2 352.00 | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 238.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 599.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 837.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | 1 515.00 | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 3 665.00 | | 18 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 084.00 | 730 214.00 | | 857 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 283.00 | 709 446.00 | | 707 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 802.00 | 20 768.00 | | 149 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 186.00 | | 73 972.00 | 502 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 567 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 332.00 | 307 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 574.00 | | 73 972.00 | 241 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 212.00 | 19 372.00 | 8 929.00 | 197 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 615.00 | 19 372.00 | 8 332.00 | 196 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 527.00 | 14 976.00 | 12 551.00 | 27 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 147.00 | 238 596.00 | 12 551.00 | 251 147.00 |