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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 038.00 | 78 921.00 | 14 118.00 | 93 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 201.00 | 101 049.00 | 46 152.00 | 147 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 852.00 | 180 567.00 | 320 285.00 | 500 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 545.00 | | 123 545.00 | 123 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 202.00 | 180 567.00 | 522 635.00 | 703 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 247.00 | 266 339.00 | | 275 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | 48 908.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 401 524.00 | 425 247.00 | | 401 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 484.00 | 18 806.00 | | 17 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 44 963.00 | | 40 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 167.00 | 69 207.00 | | 62 167.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 14 936.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 111.00 | 147 912.00 | | 121 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 635.00 | 573 158.00 | | 522 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 111.00 | 147 912.00 | | 121 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 931.00 | | 39 596.00 | 473 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 500 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 240 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 319.00 | | 39 596.00 | 213 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 055.00 | 21 187.00 | 12 675.00 | 172 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 458.00 | 21 187.00 | 12 675.00 | 171 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 737.00 | 33 722.00 | 15.00 | 33 737.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |