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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 043.00 | 75.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 781.00 | 68 455.00 | 78 326.00 | 146 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BZ Autres créances | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 757.00 | | 348 757.00 | 348 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 538.00 | 68 455.00 | 427 083.00 | 495 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 603.00 | 1 254 180.00 | | 1 027 603.00 |
242 Autres charges externes. | 198 084.00 | 207 994.00 | | 198 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | 7 566.00 | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 483 064.00 | 577 860.00 | | 483 064.00 |
252 Charges sociales | 255 263.00 | 271 947.00 | | 255 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 084.00 | 12 830.00 | | 14 084.00 |
262 Autres charges | 2 569.00 | 9 555.00 | | 2 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 444.00 | 1 146 901.00 | | 1 026 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 159.00 | 107 279.00 | | 1 159.00 |
280 Produits financiers | 33 805.00 | 43 527.00 | | 33 805.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 1 408.00 | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 60 152.00 | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 453.00 | 141 524.00 | | 29 453.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 306.00 | 1 782.00 | | 78 306.00 |
DG Autres réserves | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 453.00 | 141 524.00 | | 29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 196 409.00 | 231 956.00 | | 196 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 2 166.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 855.00 | 243 183.00 | | 133 855.00 |
EA Autres dettes | 28 835.00 | 4 041.00 | | 28 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 674.00 | 363 160.00 | | 230 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 083.00 | 595 117.00 | | 427 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 912.00 | 140 232.00 | 7 680.00 | 147 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |