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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 501.00 | 392.00 | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 889.00 | 153 100.00 | 98 789.00 | 251 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 316.00 | 155 601.00 | 124 716.00 | 280 316.00 |
BN En cours de production de biens | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CF Disponibilités | 619 590.00 | | 619 590.00 | 619 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 412.00 | | 736 412.00 | 736 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 729.00 | 155 601.00 | 861 128.00 | 1 016 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 929.00 | 178 993.00 | | 47 929.00 |
DG Autres réserves | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 923.00 | -31 064.00 | | 36 923.00 |
DL TOTAL (I) | 173 503.00 | 236 580.00 | | 173 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 287.00 | 392 976.00 | | 308 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 361.00 | 1 495.00 | | 53 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 1 875.00 | | 2 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 483.00 | 221 486.00 | | 260 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 460.00 | 51 608.00 | | 60 460.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 7 320.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 625.00 | 676 760.00 | | 687 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 128.00 | 913 340.00 | | 861 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 287.00 | 79 389.00 | 228 898.00 | 308 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 823.00 | 262 823.00 | | 262 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 852.00 | 19 318.00 | 25 535.00 | 44 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 874.00 | 27 340.00 | 25 535.00 | 52 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 604.00 | 407 706.00 | 228 898.00 | 636 604.00 |