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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 432.00 | 651.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 305.00 | 115 054.00 | 75 251.00 | 190 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BZ Autres créances | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 305.00 | | 553 305.00 | 553 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 610.00 | 115 054.00 | 628 556.00 | 743 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 590.00 | 107 759.00 | | 149 590.00 |
DG Autres réserves | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 206 832.00 | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 260 207.00 | 403 241.00 | | 260 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 130.00 | 8 043.00 | | 69 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 26 346.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 492.00 | 333 967.00 | | 223 492.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | 16 834.00 | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 349.00 | 406 033.00 | | 368 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 556.00 | 809 274.00 | | 828 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 868.00 | 15 186.00 | | 99 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 302.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | 14 884.00 | | 98 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 705.00 | 225 705.00 | | 225 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 432.00 | 301 432.00 | | 301 432.00 |