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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 855.00 | 558.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 812.00 | 127 289.00 | 46 523.00 | 173 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 759.00 | 129 144.00 | 62 615.00 | 191 759.00 |
BN En cours de production de biens | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 539.00 | | 431 539.00 | 431 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 298.00 | 129 144.00 | 494 153.00 | 623 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 556.00 | 149 590.00 | | 171 556.00 |
DG Autres réserves | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | 21 966.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 267 643.00 | 260 207.00 | | 267 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 007.00 | 69 130.00 | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 544.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 620.00 | 223 492.00 | | 117 620.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 73 184.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 510.00 | 368 349.00 | | 226 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 153.00 | 628 556.00 | | 494 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 054.00 | 14 090.00 | | 115 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 423.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 622.00 | 13 667.00 | | 113 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 290.00 | 18 756.00 | 15 535.00 | 34 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 945.00 | 76 411.00 | 15 535.00 | 91 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |