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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 275.00 | 138.00 | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 773.00 | 63 678.00 | 23 095.00 | 86 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 856.00 | 77 380.00 | 15 476.00 | 92 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 576.00 | 143 333.00 | 54 244.00 | 197 576.00 |
BT Marchandises | 239 147.00 | | 239 147.00 | 239 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BZ Autres créances | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CF Disponibilités | 573 483.00 | | 573 483.00 | 573 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 096.00 | | 859 096.00 | 859 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 673.00 | 143 333.00 | 913 340.00 | 1 056 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 993.00 | 171 556.00 | | 178 993.00 |
DG Autres réserves | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 064.00 | 7 437.00 | | -31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 236 580.00 | 267 643.00 | | 236 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 976.00 | | | 392 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 68 007.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 710.00 | | 1 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 486.00 | 117 620.00 | | 221 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 608.00 | 31 221.00 | | 51 608.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 7 952.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 760.00 | 226 510.00 | | 676 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 340.00 | 494 153.00 | | 913 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 759.00 | | 5 817.00 | 191 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 812.00 | | 5 817.00 | 173 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 144.00 | 14 189.00 | | 129 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 420.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 289.00 | 13 769.00 | | 127 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 976.00 | 78 670.00 | 314 305.00 | 392 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
UX Autres créances clients | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 696.00 | 23 161.00 | 15 535.00 | 38 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 900.00 | 46 365.00 | 15 535.00 | 61 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 580.00 | 363 275.00 | 314 305.00 | 677 580.00 |