| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 635.00 | 2 191.00 | 2 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999.00 | 2 220.00 | 2 779.00 | 4 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 636.00 | 2 220.00 | 103 416.00 | 105 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 786.00 | 22 609.00 | | 46 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 908.00 | 24 103.00 | | 16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 69 193.00 | 52 212.00 | | 69 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 6 584.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521.00 | 1 762.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 2 950.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 813.00 | 15 705.00 | | 19 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 418.00 | 1 896.00 | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 223.00 | 28 897.00 | | 34 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 416.00 | 81 108.00 | | 103 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 223.00 | 28 808.00 | | 34 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | 2 256.00 | | 4 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 96.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | 96.00 | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 62.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 3 827.00 | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 616.00 | 144 316.00 | | 180 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 709.00 | 120 214.00 | | 163 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 908.00 | 24 103.00 | | 16 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | 3 299.00 | | 4 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102.00 | | 2 596.00 | 4 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | 1 000.00 | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | 1 566.00 | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 30.00 | 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 1 258.00 | 1 700.00 | 2 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 1 000.00 | 241.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | 258.00 | 1 458.00 | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 159.00 | 52 593.00 | 566.00 | 53 159.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |