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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396.00 | 1 589.00 | 5 808.00 | 7 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 579.00 | 3 174.00 | 8 405.00 | 11 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 291.00 | 3 174.00 | 150 117.00 | 153 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 333.00 | 63 693.00 | | 89 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | 33 640.00 | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 101 182.00 | 102 833.00 | | 101 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 3 501.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 3 866.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 6 799.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 007.00 | 30 879.00 | | 26 007.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 1 721.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 935.00 | 46 765.00 | | 48 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 117.00 | 149 598.00 | | 150 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 793.00 | 44 929.00 | | 48 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 613.00 | | 327 613.00 | 327 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 613.00 | | 327 613.00 | 327 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 102.00 | 10 038.00 | | 14 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | 2 622.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 218.00 | 289 715.00 | | 342 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 869.00 | 256 075.00 | | 335 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | 33 640.00 | | 6 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | 6 372.00 | | 10 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999.00 | | 6 580.00 | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | 4 570.00 | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 2 010.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 649.00 | | 2 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 649.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837.00 | 1 694.00 | 142.00 | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 935.00 | 48 793.00 | 142.00 | 48 935.00 |