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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 940.00 | 1 886.00 | 2 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999.00 | 2 525.00 | 2 474.00 | 4 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 65 859.00 | | 65 859.00 | 65 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 123.00 | 2 525.00 | 149 598.00 | 152 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | 46 786.00 | | 63 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 640.00 | 16 908.00 | | 33 640.00 |
DL TOTAL (I) | 102 833.00 | 69 193.00 | | 102 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 5 302.00 | | 3 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 3 169.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | 19 813.00 | | 30 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 721.00 | 3 418.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 765.00 | 34 223.00 | | 46 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 598.00 | 103 416.00 | | 149 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 929.00 | 34 223.00 | | 44 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 752.00 | | 272 752.00 | 272 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | 4 773.00 | | 10 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 1 573.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 715.00 | 180 616.00 | | 289 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 075.00 | 163 709.00 | | 256 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 640.00 | 16 908.00 | | 33 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 372.00 | 4 588.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 305.00 | | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 305.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501.00 | 1 664.00 | 1 837.00 | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VP Divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 765.00 | 44 929.00 | 1 837.00 | 46 765.00 |