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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 3 925.00 | 3 628.00 | 7 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 441.00 | 5 510.00 | 25 931.00 | 31 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 801.00 | 1 456.00 | 63 345.00 | 64 801.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CF Disponibilités | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 025.00 | 1 456.00 | 161 569.00 | 163 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 466.00 | 6 966.00 | 187 500.00 | 194 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 382.00 | 89 333.00 | | 87 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | 6 349.00 | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 104 820.00 | 101 182.00 | | 104 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 022.00 | 1 837.00 | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 2 021.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 13 276.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | 26 007.00 | | 31 138.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 145.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 272.00 | 4 650.00 | | 14 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 680.00 | 48 935.00 | | 82 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 500.00 | 150 117.00 | | 187 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 795.00 | 48 793.00 | | 70 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | 14 102.00 | | 17 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 155.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 155.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -705.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | -470.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 903.00 | 342 218.00 | | 388 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 965.00 | 335 869.00 | | 376 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | 6 349.00 | | 11 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 080.00 | 10 520.00 | | 17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579.00 | | 19 862.00 | 11 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | 156.00 | 7 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | 19 706.00 | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174.00 | 2 336.00 | | 3 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 336.00 | | 2 174.00 |