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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 974.00 | 5 639.00 | 7 334.00 | 12 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 862.00 | 7 224.00 | 29 638.00 | 36 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 769.00 | 1 456.00 | 40 313.00 | 41 769.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 543.00 | 1 456.00 | 195 087.00 | 196 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 405.00 | 8 680.00 | 224 725.00 | 233 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 820.00 | 87 382.00 | | 82 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 499.00 | 11 938.00 | | 47 499.00 |
DL TOTAL (I) | 135 819.00 | 104 820.00 | | 135 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 294.00 | 20 022.00 | | 18 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 4 159.00 | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 12 844.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 31 138.00 | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 245.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 410.00 | 14 272.00 | | 21 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 906.00 | 82 680.00 | | 88 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 725.00 | 187 500.00 | | 224 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 945.00 | 70 795.00 | | 82 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 442.00 | | 361 442.00 | 361 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 442.00 | | 361 442.00 | 361 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 900.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 900.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -900.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 2 109.00 | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 785.00 | 388 903.00 | | 382 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 285.00 | 376 965.00 | | 335 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 499.00 | 11 938.00 | | 47 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 177.00 | 17 080.00 | | 17 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 441.00 | | 5 577.00 | 31 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 36 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 13 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | 5 577.00 | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510.00 | 1 801.00 | 87.00 | 5 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 1 801.00 | 87.00 | 4 510.00 |