| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 2 095.00 | 3 247.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 37 762.00 | 102 549.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 6 869.00 | 7 094.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 485.00 | 25 625.00 | 21 859.00 | 47 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 458.00 | 72 351.00 | 253 106.00 | 325 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 337.00 | 786.00 | 30 551.00 | 31 337.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 338 382.00 | | 338 382.00 | 338 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 652.00 | 786.00 | 531 866.00 | 532 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 110.00 | 73 138.00 | 784 972.00 | 858 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 804.00 | 156 165.00 | | 186 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | 30 639.00 | | 49 326.00 |
DK Provisions réglementées | 2 979.00 | 6 331.00 | | 2 979.00 |
DL TOTAL (I) | 247 909.00 | 201 935.00 | | 247 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 780.00 | 34 486.00 | | 13 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 27 642.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 828.00 | 108 405.00 | | 104 828.00 |
EA Autres dettes | 43 694.00 | 1 250.00 | | 43 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 603.00 | 306 093.00 | | 349 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 063.00 | 489 210.00 | | 537 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 972.00 | 691 145.00 | | 784 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 746.00 | | 1 182 746.00 | 1 182 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 746.00 | | 1 182 746.00 | 1 182 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 143.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 352.00 | 1 561.00 | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 2 704.00 | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 172.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 367.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | 1 337.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 108.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 726.00 | 980 046.00 | | 1 198 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 400.00 | 949 407.00 | | 1 149 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 326.00 | 30 639.00 | | 49 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 348.00 | 31 381.00 | | 27 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 271.00 | | 140 937.00 | 188 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 325 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 201 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | 118 662.00 | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 233.00 | | 22 275.00 | 183 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 117.00 | 22 342.00 | 3 751.00 | 50 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 666.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 21 676.00 | 3 751.00 | 48 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 331.00 | | 3 352.00 | 6 331.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 506.00 | 404.00 | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 506.00 | 404.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 506.00 | 3 756.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 603.00 | 349 603.00 | | 349 603.00 |
UX Autres créances clients | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 063.00 | 537 063.00 | | 537 063.00 |