| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 4 099.00 | 1 243.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
AP Constructions | 140 310.00 | 66 003.00 | 74 307.00 | 140 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 788.00 | 16 511.00 | 6 276.00 | 22 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 285.00 | 28 761.00 | 16 523.00 | 45 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 083.00 | 115 374.00 | 216 708.00 | 332 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 253.00 | 4 964.00 | 62 288.00 | 67 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 229.00 | 640.00 | 30 588.00 | 31 229.00 |
BZ Autres créances | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
CF Disponibilités | 248 893.00 | | 248 893.00 | 248 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 712.00 | 5 605.00 | 498 107.00 | 503 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 796.00 | 120 979.00 | 714 816.00 | 835 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 004.00 | 151 212.00 | | 169 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 303.00 | 117 792.00 | | 66 303.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092.00 | 1 721.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 245 200.00 | 279 525.00 | | 245 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 8 217.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 43 395.00 | | 39 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 961.00 | 70 866.00 | | 68 961.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 6 082.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 734.00 | 345 729.00 | | 359 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 615.00 | 474 290.00 | | 469 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 816.00 | 753 815.00 | | 714 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 615.00 | 474 290.00 | | 469 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 235.00 | | 1 183 235.00 | 1 183 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 235.00 | | 1 183 235.00 | 1 183 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 183.00 | 5 439.00 | | 5 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 6 130.00 | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 2 952.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | 1 236.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 4 188.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 752.00 | 1 941.00 | | 3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 33 736.00 | | 15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 781.00 | 1 164 074.00 | | 1 195 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 477.00 | 1 046 281.00 | | 1 129 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 303.00 | 117 792.00 | | 66 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 518.00 | | 12 682.00 | 324 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 332 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 208 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 819.00 | | 12 682.00 | 200 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 742.00 | 19 070.00 | 4 437.00 | 100 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 668.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 311.00 | 18 402.00 | 4 437.00 | 97 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721.00 | | 629.00 | 1 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 166.00 | 4 965.00 | 3 166.00 | 3 166.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 262.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 545.00 | 5 227.00 | 3 166.00 | 3 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | 5 227.00 | 3 795.00 | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227.00 | 3 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 734.00 | 359 734.00 | | 359 734.00 |
UX Autres créances clients | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 131 362.00 | 131 362.00 | | 131 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 616.00 | 469 616.00 | | 469 616.00 |