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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 2 763.00 | 2 579.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 47 234.00 | 93 077.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 773.00 | 11 532.00 | 9 241.00 | 20 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 981.00 | 30 036.00 | 18 945.00 | 48 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 109.00 | 91 565.00 | 360 544.00 | 452 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 948.00 | 1 357.00 | 31 591.00 | 32 948.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 831.00 | 1 357.00 | 356 474.00 | 357 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 940.00 | 92 922.00 | 717 018.00 | 809 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 130.00 | 186 804.00 | | 136 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 083.00 | 49 326.00 | | 115 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 350.00 | 2 979.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 262 362.00 | 247 909.00 | | 262 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 20 547.00 | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 827.00 | 104 828.00 | | 95 827.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 43 384.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 584.00 | 349 603.00 | | 311 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 656.00 | 532 142.00 | | 454 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 018.00 | 780 050.00 | | 717 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 656.00 | 537 063.00 | | 454 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 458.00 | | 132 820.00 | 325 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 452 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 210 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 758.00 | | 14 475.00 | 201 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 118 344.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 351.00 | 23 750.00 | 4 536.00 | 72 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 668.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 256.00 | 23 082.00 | 4 536.00 | 70 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 979.00 | | 629.00 | 2 979.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | 949.00 | 379.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 949.00 | 379.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | 949.00 | 1 008.00 | 3 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 584.00 | 311 584.00 | | 311 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
UX Autres créances clients | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 422.00 | 206 422.00 | | 206 422.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 656.00 | 454 656.00 | | 454 656.00 |