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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 3 431.00 | 1 911.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 56 682.00 | 83 629.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 259.00 | 13 176.00 | 9 084.00 | 22 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 249.00 | 27 453.00 | 10 796.00 | 38 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 518.00 | 100 742.00 | 223 777.00 | 324 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 231.00 | 3 166.00 | 75 064.00 | 78 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | 379.00 | 29 811.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
CF Disponibilités | 238 476.00 | | 238 476.00 | 238 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 584.00 | 3 545.00 | 530 039.00 | 533 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 103.00 | 104 287.00 | 753 816.00 | 858 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 212.00 | 136 130.00 | | 151 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 792.00 | 115 083.00 | | 117 792.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721.00 | 2 350.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 279 526.00 | 262 362.00 | | 279 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | 4 941.00 | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 44 248.00 | | 43 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 866.00 | 95 827.00 | | 70 866.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 1 366.00 | | 6 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 729.00 | 311 584.00 | | 345 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 290.00 | 457 966.00 | | 474 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 816.00 | 720 329.00 | | 753 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 765.00 | | 4 300.00 | 333 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 546.00 | 324 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 546.00 | 200 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 065.00 | | 4 300.00 | 210 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 565.00 | 21 486.00 | 12 310.00 | 91 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 668.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 802.00 | 20 818.00 | 12 310.00 | 88 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 350.00 | | 629.00 | 2 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 140.00 | 1 119.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | 3 307.00 | 1 119.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | 3 307.00 | 1 748.00 | 3 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 1 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 729.00 | 345 729.00 | | 345 729.00 |
UX Autres créances clients | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 527.00 | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 290.00 | 474 290.00 | | 474 290.00 |