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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 4 767.00 | 575.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
AP Constructions | 140 311.00 | 75 317.00 | 64 994.00 | 140 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 12 989.00 | 3 089.00 | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 469.00 | 32 284.00 | 11 185.00 | 43 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 556.00 | 125 356.00 | 200 200.00 | 325 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 688.00 | 587.00 | 57 101.00 | 57 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603.00 | 640.00 | 27 963.00 | 28 603.00 |
BZ Autres créances | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
CF Disponibilités | 235 868.00 | | 235 868.00 | 235 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 592.00 | 1 228.00 | 486 365.00 | 487 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 149.00 | 126 584.00 | 686 565.00 | 813 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 309.00 | 169 005.00 | | 135 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 482.00 | 66 304.00 | | 63 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | 1 092.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 209 145.00 | 245 201.00 | | 209 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 1 301.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 39 399.00 | | 48 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 285.00 | 68 961.00 | | 116 285.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 219.00 | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 662.00 | 359 734.00 | | 288 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 420.00 | 469 616.00 | | 477 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 565.00 | 714 816.00 | | 686 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 420.00 | 469 616.00 | | 477 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 084.00 | | 3 388.00 | 332 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 325 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 199 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 384.00 | | 1 388.00 | 208 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 2 000.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 375.00 | 19 811.00 | 9 829.00 | 115 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 668.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 276.00 | 19 143.00 | 9 829.00 | 111 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 092.00 | 1 090.00 | 629.00 | 1 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 965.00 | | 4 378.00 | 4 965.00 |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | | 4 378.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 1 090.00 | 5 006.00 | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 662.00 | 288 662.00 | | 288 662.00 |
UX Autres créances clients | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 036.00 | 194 036.00 | | 194 036.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 420.00 | 477 420.00 | | 477 420.00 |