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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 193.00 | 307 189.00 | 115 004.00 | 422 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 662.00 | 375 215.00 | 334 446.00 | 709 662.00 |
BT Marchandises | 12 759 777.00 | 43 968.00 | 12 715 809.00 | 12 759 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 400.00 | | 460 400.00 | 460 400.00 |
BZ Autres créances | 763 307.00 | | 763 307.00 | 763 307.00 |
CF Disponibilités | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095 147.00 | 43 968.00 | 14 051 179.00 | 14 095 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 809.00 | 419 183.00 | 14 385 626.00 | 14 804 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 029 273.00 | 8 828 957.00 | | 9 029 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 680.00 | 200 316.00 | | 535 680.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674 953.00 | 9 139 273.00 | | 9 674 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 852.00 | 6 326.00 | | 1 808 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 590.00 | 229 918.00 | | 236 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 975.00 | 296 062.00 | | 512 975.00 |
EA Autres dettes | 60 972.00 | 53 923.00 | | 60 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 673.00 | 2 438 673.00 | | 4 710 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 385 626.00 | 11 577 945.00 | | 14 385 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 942.00 | 3 852 019.00 | 4 394 961.00 | 542 942.00 |
FG Production vendue services | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 934.00 | 3 852 019.00 | 4 403 953.00 | 551 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 772 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | 104.00 | | 380 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 291 000.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 000.00 | 419 104.00 | | 423 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 994.00 | 21 879.00 | | 59 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 522.00 | 56 754.00 | | 40 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 516.00 | 78 633.00 | | 100 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 484.00 | 340 471.00 | | 322 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 117 194.00 | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 397.00 | 9 374 067.00 | | 4 897 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 717.00 | 9 173 751.00 | | 4 361 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 680.00 | 200 316.00 | | 535 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 445.00 | | 18 420.00 | 741 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 143 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 203.00 | 709 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 065.00 | 422 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 838.00 | | 18 420.00 | 453 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 091.00 | 36 667.00 | 9 543.00 | 348 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 065.00 | 36 667.00 | 9 543.00 | 280 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 590.00 | 236 590.00 | | 236 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
UX Autres créances clients | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
VB T. V. A. | 502 076.00 | | | 502 076.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091 285.00 | 2 091 285.00 | | 2 091 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 852.00 | 1 808 852.00 | | 1 808 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 952.00 | | | 250 952.00 |
VP Divers | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 226.00 | 1 255 009.00 | 143 217.00 | 1 398 226.00 |
VW T.V.A. | 318 479.00 | 318 479.00 | | 318 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 673.00 | 4 710 673.00 | | 4 710 673.00 |