| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 1 305.00 | 9 850.00 | 11 155.00 |
AP Constructions | 170 064.00 | 993.00 | 169 071.00 | 170 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 270.00 | 184 966.00 | 1 914 305.00 | 2 099 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 050.00 | 187 264.00 | 2 312 787.00 | 2 500 050.00 |
BT Marchandises | 9 889 295.00 | 73 653.00 | 9 815 642.00 | 9 889 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 2 072 338.00 | | 2 072 338.00 | 2 072 338.00 |
CF Disponibilités | 2 204 119.00 | | 2 204 119.00 | 2 204 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 591 800.00 | 73 653.00 | 14 518 147.00 | 14 591 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 091 851.00 | 260 917.00 | 16 830 934.00 | 17 091 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 606 992.00 | 9 564 953.00 | | 9 606 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 606.00 | 42 039.00 | | -989 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 727 385.00 | 9 716 992.00 | | 8 727 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 885.00 | 1 810 574.00 | | 35 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 373.00 | 34 719.00 | | 389 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 784.00 | 212 228.00 | | 7 080 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 664.00 | 123 241.00 | | 116 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 976.00 | | | 445 976.00 |
EA Autres dettes | 34 865.00 | 41 711.00 | | 34 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 103 548.00 | 2 222 472.00 | | 8 103 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 830 934.00 | 11 939 464.00 | | 16 830 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 103 548.00 | 2 222 472.00 | | 8 103 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 266.00 | 1 799 109.00 | | 26 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 019.00 | 2 343 797.00 | 3 379 816.00 | 1 036 019.00 |
FG Production vendue services | 20 661.00 | 149 998.00 | 170 659.00 | 20 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 680.00 | 2 493 795.00 | 3 550 475.00 | 1 056 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | 1 017.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | 68 392.00 | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 278.00 | 68 392.00 | | 45 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 278.00 | -59 285.00 | | -45 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 651.00 | 2 675.00 | | -10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 285.00 | 8 070 509.00 | | 3 599 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 892.00 | 8 028 470.00 | | 4 588 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 606.00 | 42 039.00 | | -989 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 968.00 | | 2 100 343.00 | 632 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 217.00 | 143 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 261.00 | 2 500 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 045.00 | 2 269 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 530.00 | | 9 850.00 | 77 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 221.00 | | 2 082 158.00 | 412 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 217.00 | | 8 335.00 | 143 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 338.00 | 61 124.00 | 187 199.00 | 313 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 033.00 | 61 124.00 | 187 199.00 | 312 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 789.00 | 5 000.00 | 40 136.00 | 108 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 789.00 | 5 000.00 | 40 136.00 | 108 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 789.00 | 5 000.00 | 40 136.00 | 108 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 40 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080 784.00 | 7 080 784.00 | | 7 080 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 976.00 | 445 976.00 | | 445 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
UX Autres créances clients | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VB T. V. A. | 205 341.00 | 205 341.00 | | 205 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VI Groupe et associés | 389 373.00 | 389 373.00 | | 389 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VP Divers | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 803.00 | 1 803 803.00 | | 1 803 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 722.00 | 2 498 386.00 | 143 336.00 | 2 641 722.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103 548.00 | 8 103 548.00 | | 8 103 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | 9 102.00 | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 760.00 | 72 941.00 | | 91 760.00 |
ST Autres comptes | 649 719.00 | 361 383.00 | | 649 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 215.00 | 345 170.00 | | 430 215.00 |
YT Sous‐traitance | | 14 789.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 275 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 006.00 | 22 062.00 | | 9 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 069.00 | 31 164.00 | | 20 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 776.00 | 29 220.00 | | 21 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 766.00 | 122 408.00 | | 156 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 694.00 | 1 069 283.00 | | 1 171 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |