| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 221.00 | 312 033.00 | 100 188.00 | 412 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 968.00 | 313 338.00 | 319 629.00 | 632 968.00 |
BT Marchandises | 10 101 712.00 | 108 789.00 | 9 992 923.00 | 10 101 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
BZ Autres créances | 189 257.00 | | 189 257.00 | 189 257.00 |
CF Disponibilités | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 343.00 | | 68 343.00 | 68 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 728 623.00 | 108 789.00 | 11 619 834.00 | 11 728 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 591.00 | 422 127.00 | 11 939 464.00 | 12 361 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 564 953.00 | 9 029 273.00 | | 9 564 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | 535 680.00 | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 9 716 992.00 | 9 674 953.00 | | 9 716 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 574.00 | 2 091 285.00 | | 1 810 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 719.00 | 1 808 852.00 | | 34 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 228.00 | 236 590.00 | | 212 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 241.00 | 512 975.00 | | 123 241.00 |
EA Autres dettes | 41 711.00 | 60 972.00 | | 41 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 472.00 | 4 710 673.00 | | 2 222 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 939 464.00 | 14 385 626.00 | | 11 939 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 859.00 | 7 263 339.00 | 7 942 198.00 | 678 859.00 |
FG Production vendue services | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 445.00 | 7 263 339.00 | 7 995 784.00 | 732 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 204.00 | |
GE Autres charges | | | -443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 106.00 | 380 000.00 | | 9 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 106.00 | 423 000.00 | | 9 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 392.00 | 59 994.00 | | 68 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 392.00 | 100 516.00 | | 68 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 285.00 | 322 484.00 | | -59 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 28 551.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 509.00 | 4 897 397.00 | | 8 070 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 470.00 | 4 361 717.00 | | 8 028 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 039.00 | 535 680.00 | | 42 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 662.00 | | 14 879.00 | 709 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 573.00 | 632 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 722.00 | 77 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 851.00 | 412 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 252.00 | | | 144 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 193.00 | | 14 879.00 | 422 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 215.00 | 29 696.00 | 91 573.00 | 375 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 027.00 | | 66 722.00 | 68 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 189.00 | 29 696.00 | 24 851.00 | 307 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 968.00 | 66 204.00 | 1 383.00 | 43 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 968.00 | 66 204.00 | 1 383.00 | 43 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 968.00 | 66 204.00 | 1 383.00 | 43 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 204.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 228.00 | 212 228.00 | | 212 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VB T. V. A. | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 574.00 | 1 810 574.00 | | 1 810 574.00 |
VI Groupe et associés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 817.00 | 1 537 600.00 | 143 217.00 | 1 680 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 472.00 | 2 222 472.00 | | 2 222 472.00 |