| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 14 743.00 | 4 968.00 | 19 712.00 |
AP Constructions | 181 430.00 | 47 737.00 | 133 693.00 | 181 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 607.00 | 996 925.00 | 1 212 682.00 | 2 209 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 586.00 | 1 059 405.00 | 1 580 180.00 | 2 639 586.00 |
BT Marchandises | 8 714 571.00 | 46 473.00 | 8 668 098.00 | 8 714 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 1 047 896.00 | | 1 047 896.00 | 1 047 896.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 607 652.00 | 46 473.00 | 11 561 179.00 | 11 607 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 275 226.00 | 1 105 879.00 | 13 169 347.00 | 14 275 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 834 491.00 | 7 445 709.00 | | 9 834 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 073.00 | 2 388 782.00 | | -434 073.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510 418.00 | 9 944 491.00 | | 9 510 418.00 |
DP Provisions pour risques | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 258.00 | 23 882.00 | | 1 927 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 347.00 | 81 015.00 | | 49 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 731.00 | 279 495.00 | | 224 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 349.00 | 218 992.00 | | 194 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 097.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214 113.00 | 40 307.00 | | 1 214 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 798.00 | 649 787.00 | | 3 609 798.00 |
ED (V) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 169 347.00 | 10 594 278.00 | | 13 169 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 787.00 | 19 514 245.00 | | 649 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927 258.00 | 23 882.00 | | 1 927 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 351.00 | 2 738 630.00 | 3 157 981.00 | 419 351.00 |
FG Production vendue services | 36 274.00 | 115 330.00 | 151 604.00 | 36 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 624.00 | 2 853 960.00 | 3 309 584.00 | 455 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 500.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 1 549.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | 451.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 129.00 | 78 025.00 | | 86 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 424.00 | 14 575 284.00 | | 3 326 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 497.00 | 12 186 502.00 | | 3 760 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 073.00 | 2 388 782.00 | | -434 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 817.00 | | 5 906.00 | 2 640 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 137.00 | 2 639 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 137.00 | 2 391 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 269.00 | | 5 906.00 | 2 392 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 912.00 | 225 631.00 | 7 137.00 | 840 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 2 925.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 093.00 | 222 706.00 | 7 137.00 | 829 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 988.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 950.00 | | 477.00 | 46 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 950.00 | | 477.00 | 46 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 950.00 | 27 988.00 | 477.00 | 46 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 113.00 | 1 214 113.00 | | 1 214 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VB T. V. A. | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927 258.00 | 1 927 258.00 | | 1 927 258.00 |
VI Groupe et associés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
VP Divers | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 105.00 | 851 105.00 | | 851 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 922.00 | 2 882 311.00 | 152 612.00 | 3 034 922.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 798.00 | 3 609 798.00 | | 3 609 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 793.00 | 8 596.00 | | 9 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 264.00 | 109 570.00 | | 195 264.00 |
ST Autres comptes | 299 682.00 | 678 537.00 | | 299 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 153.00 | 334 907.00 | | 351 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 148 308.00 | 368 564.00 | | 1 148 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 357.00 | 7 412.00 | | 61 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 150.00 | 16 008.00 | | 71 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 419.00 | 51 703.00 | | 700 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 505.00 | 188 671.00 | | 151 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 994 407.00 | 1 491 578.00 | | 1 994 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |