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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 712.00 | 4 456.00 | 15 256.00 | 19 712.00 |
AP Constructions | 182 062.00 | 12 689.00 | 169 373.00 | 182 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 751.00 | 374 562.00 | 1 875 189.00 | 2 249 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 086.00 | 391 707.00 | 2 279 379.00 | 2 671 086.00 |
BT Marchandises | 6 664 351.00 | 42 389.00 | 6 621 961.00 | 6 664 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 245.00 | | 299 245.00 | 299 245.00 |
BZ Autres créances | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CF Disponibilités | 940 239.00 | | 940 239.00 | 940 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 795.00 | 42 389.00 | 8 068 406.00 | 8 110 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 881.00 | 434 096.00 | 10 347 784.00 | 10 781 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 617 385.00 | 9 606 992.00 | | 8 617 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 446.00 | -989 606.00 | | 741 446.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 831.00 | 8 727 385.00 | | 9 468 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 949.00 | 35 885.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 982.00 | 389 373.00 | | 47 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 458.00 | 7 080 784.00 | | 668 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 344.00 | 116 664.00 | | 132 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 438.00 | 445 976.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 34 865.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 953.00 | 8 103 548.00 | | 878 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 784.00 | 16 830 934.00 | | 10 347 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 953.00 | 8 103 548.00 | | 878 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 572.00 | 7 424 950.00 | 7 989 522.00 | 564 572.00 |
FG Production vendue services | 58 033.00 | 91 750.00 | 149 783.00 | 58 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 605.00 | 7 516 700.00 | 8 139 305.00 | 622 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 224 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 205.00 | 7 432.00 | | 35 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | 37 846.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 317.00 | 45 278.00 | | 37 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 317.00 | -45 278.00 | | -37 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 418.00 | -10 651.00 | | -24 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 217 947.00 | 3 599 285.00 | | 8 217 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 502.00 | 4 588 892.00 | | 7 476 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 446.00 | -989 606.00 | | 741 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 050.00 | | 205 800.00 | 2 500 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 764.00 | 2 671 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 764.00 | 2 431 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 380.00 | | 8 557.00 | 87 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 335.00 | | 197 244.00 | 2 269 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 336.00 | | | 143 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 264.00 | 231 779.00 | 27 336.00 | 187 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 3 151.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | 228 628.00 | 27 336.00 | 185 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 653.00 | | 31 264.00 | 73 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 653.00 | | 31 264.00 | 73 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 653.00 | | 31 264.00 | 73 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 458.00 | 668 458.00 | | 668 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
UX Autres créances clients | 299 245.00 | 299 245.00 | | 299 245.00 |
VB T. V. A. | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 897.00 | 501 561.00 | 143 336.00 | 644 897.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 953.00 | 878 953.00 | | 878 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 819.00 | 11 063.00 | | 9 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 361.00 | 91 760.00 | | 127 361.00 |
ST Autres comptes | 409 473.00 | 649 719.00 | | 409 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 879.00 | 430 215.00 | | 333 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 111.00 | 9 006.00 | | 32 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 930.00 | 20 069.00 | | 41 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 604.00 | 21 776.00 | | 35 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 207.00 | 156 766.00 | | 118 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 380.00 | 1 171 694.00 | | 897 380.00 |