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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 771.00 | 64 884.00 | 887.00 | 65 771.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
AP Constructions | 88 867.00 | 25 938.00 | 62 929.00 | 88 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736 562.00 | 5 566 978.00 | 1 169 585.00 | 6 736 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 126.00 | 83 192.00 | 25 933.00 | 109 126.00 |
BF Prêts | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 501.00 | | 244 501.00 | 244 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 311.00 | 5 789 809.00 | 1 803 503.00 | 7 593 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078 425.00 | 140 086.00 | 1 938 339.00 | 2 078 425.00 |
BN En cours de production de biens | 66 558.00 | 48 842.00 | 17 716.00 | 66 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 904 712.00 | 32 140.00 | 1 872 572.00 | 1 904 712.00 |
BT Marchandises | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295 833.00 | | 6 295 833.00 | 6 295 833.00 |
BZ Autres créances | 674 037.00 | | 674 037.00 | 674 037.00 |
CF Disponibilités | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 671.00 | 221 068.00 | 10 985 603.00 | 11 206 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 983.00 | 6 010 877.00 | 12 789 106.00 | 18 799 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 154.00 | 48 816.00 | 153 338.00 | 202 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 640.00 | | | 1 535 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
DH Report à nouveau | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 204.00 | | | 2 210 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 220.00 | | | 1 070 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 220.00 | | | 1 070 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 896.00 | | | 5 240 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 418.00 | | | 3 127 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
EA Autres dettes | 651 091.00 | | | 651 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 682.00 | | | 9 508 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 106.00 | | | 12 789 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 489.00 | | 831 489.00 | 831 489.00 |
FD Production vendue biens | 26 047 067.00 | | 26 047 067.00 | 26 047 067.00 |
FG Production vendue services | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 900 915.00 | | 26 900 915.00 | 26 900 915.00 |
FM Production stockée | | | 432 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 704 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 261 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 340.00 | |
GE Autres charges | | | 68 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 096 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 814.00 | | | 211 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 901.00 | | | 307 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 900.00 | | | -210 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 406.00 | | | -68 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 807 083.00 | | | 27 807 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 394 173.00 | | | 27 394 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 896.00 | 5 240 896.00 | | 5 240 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 091.00 | 429 424.00 | 221 667.00 | 651 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 944.00 | 7 034 484.00 | 358 460.00 | 7 392 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 682.00 | 9 233 232.00 | 275 450.00 | 9 508 682.00 |