| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 860.00 | 107 508.00 | 74 352.00 | 181 860.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 115 314.00 | 64 329.00 | 50 985.00 | 115 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440 724.00 | 6 735 616.00 | 705 108.00 | 7 440 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 147.00 | 154 781.00 | 54 367.00 | 209 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BF Prêts | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 726.00 | 7 346 051.00 | 1 321 675.00 | 8 667 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783 734.00 | 239 694.00 | 2 544 040.00 | 2 783 734.00 |
BN En cours de production de biens | 110 108.00 | 136 428.00 | -26 320.00 | 110 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 746 419.00 | 107 562.00 | 2 638 857.00 | 2 746 419.00 |
BT Marchandises | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463 083.00 | 241 616.00 | 6 221 467.00 | 6 463 083.00 |
BZ Autres créances | 1 588 371.00 | | 1 588 371.00 | 1 588 371.00 |
CF Disponibilités | 1 245 906.00 | | 1 245 906.00 | 1 245 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 142 023.00 | 725 300.00 | 14 416 723.00 | 15 142 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 809 749.00 | 8 071 351.00 | 15 738 398.00 | 23 809 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 818.00 | | | 370 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 772.00 | 283 816.00 | 48 956.00 | 332 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 640.00 | 1 535 640.00 | | 1 535 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
DG Autres réserves | 1 405 047.00 | 1 069 952.00 | | 1 405 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 446.00 | 335 096.00 | | 799 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 698.00 | 3 144 251.00 | | 3 943 698.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 254.00 | 1 297 188.00 | | 1 195 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 254.00 | 1 297 188.00 | | 1 195 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 268.00 | 1 117 076.00 | | 2 535 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 048.00 | 363 303.00 | | 281 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 398.00 | 5 050 719.00 | | 4 792 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 395.00 | 2 827 698.00 | | 2 965 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 31 038.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 20 718.00 | 22 802.00 | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 599 447.00 | 9 412 637.00 | | 10 599 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 398.00 | 13 854 076.00 | | 15 738 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 837 118.00 | 8 952 589.00 | | 9 837 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 449.00 | 6 105.00 | 1 163 554.00 | 1 157 449.00 |
FD Production vendue biens | 28 051 359.00 | 439 754.00 | 28 491 113.00 | 28 051 359.00 |
FG Production vendue services | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 222 610.00 | 445 859.00 | 29 668 469.00 | 29 222 610.00 |
FM Production stockée | | | -205 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 587 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 126 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 109 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 527 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 809.00 | 41 814.00 | | 33 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 684.00 | 3 300.00 | | 15 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 684.00 | 43 300.00 | | 115 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 900.00 | 116 129.00 | | 37 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 661.00 | 37 000.00 | | 58 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 561.00 | 174 814.00 | | 96 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 124.00 | -131 514.00 | | 19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 477.00 | 4 956.00 | | 260 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 709 907.00 | 30 978 241.00 | | 29 709 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 910 460.00 | 30 643 145.00 | | 28 910 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 446.00 | 335 096.00 | | 799 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 060.00 | 122 242.00 | | 96 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 480 373.00 | | 250 548.00 | 8 480 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 745.00 | | 22 027.00 | 310 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 112.00 | 370 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 195.00 | 8 667 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 7 773 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 842.00 | | 88 165.00 | 102 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 298.00 | | 113 914.00 | 7 673 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 488.00 | | 26 442.00 | 393 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 020.00 | 407 031.00 | | 6 939 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 824.00 | 74 992.00 | | 208 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 022.00 | 33 487.00 | | 74 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 175.00 | 298 552.00 | | 6 656 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 188.00 | 58 661.00 | 160 595.00 | 1 297 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 377.00 | 16 945.00 | 18 638.00 | 485 377.00 |
6T Sur comptes clients | 164 675.00 | 82 162.00 | 5 221.00 | 164 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 052.00 | 99 107.00 | 23 859.00 | 650 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 240.00 | 157 768.00 | 184 454.00 | 1 947 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 107.00 | 84 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 661.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792 398.00 | 4 792 398.00 | | 4 792 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527 745.00 | 1 527 745.00 | | 1 527 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 827.00 | 280 827.00 | | 280 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UP Prêts | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 168 334.00 | 6 168 334.00 | | 6 168 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
VB T. V. A. | 361 110.00 | 361 110.00 | | 361 110.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 870.00 | 172 940.00 | 461 967.00 | 635 870.00 |
VI Groupe et associés | 281 048.00 | 281 048.00 | | 281 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 828.00 | | | 1 781 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 481.00 | 375 481.00 | | 375 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 680.00 | 1 212 680.00 | | 1 212 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 206.00 | 8 468 206.00 | | 8 468 206.00 |
VW T.V.A. | 781 342.00 | 781 342.00 | | 781 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 300 048.00 | 9 837 118.00 | 461 967.00 | 10 300 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |