| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 695.00 | 74 022.00 | 19 674.00 | 93 695.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 111 922.00 | 56 536.00 | 55 386.00 | 111 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 373 182.00 | 6 470 541.00 | 902 641.00 | 7 373 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 167.00 | 129 097.00 | 37 070.00 | 166 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 202.00 | | 206 202.00 | 206 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 373.00 | 6 939 020.00 | 1 541 353.00 | 8 480 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674 672.00 | 226 124.00 | 2 448 548.00 | 2 674 672.00 |
BN En cours de production de biens | 136 439.00 | 133 053.00 | 3 386.00 | 136 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 925 843.00 | 126 200.00 | 2 799 643.00 | 2 925 843.00 |
BT Marchandises | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943 998.00 | 164 675.00 | 5 779 323.00 | 5 943 998.00 |
BZ Autres créances | 1 042 535.00 | | 1 042 535.00 | 1 042 535.00 |
CF Disponibilités | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 962 775.00 | 650 052.00 | 12 312 723.00 | 12 962 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 443 148.00 | 7 589 072.00 | 13 854 076.00 | 21 443 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 488.00 | | | 393 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 745.00 | 208 824.00 | 101 921.00 | 310 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 640.00 | 1 535 640.00 | | 1 535 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
DG Autres réserves | 1 069 952.00 | 772 693.00 | | 1 069 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 096.00 | 547 259.00 | | 335 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 251.00 | 3 059 156.00 | | 3 144 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 297 188.00 | 1 304 063.00 | | 1 297 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 188.00 | 1 304 063.00 | | 1 297 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 076.00 | 887 848.00 | | 1 117 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 303.00 | 400 000.00 | | 363 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 719.00 | 5 176 627.00 | | 5 050 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 698.00 | 2 662 265.00 | | 2 827 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 038.00 | 49 674.00 | | 31 038.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | 42 759.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 412 637.00 | 9 219 173.00 | | 9 412 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 854 076.00 | 13 582 392.00 | | 13 854 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 952 589.00 | 8 825 379.00 | | 8 952 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 975.00 | 6 741.00 | 1 147 716.00 | 1 140 975.00 |
FD Production vendue biens | 28 697 730.00 | 377 184.00 | 29 074 914.00 | 28 697 730.00 |
FG Production vendue services | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 876 731.00 | 383 925.00 | 30 260 656.00 | 29 876 731.00 |
FM Production stockée | | | 538 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 929 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 116 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 339 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 278 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 722.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 419 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 814.00 | 19 826.00 | | 41 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 369 683.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 5 819.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 300.00 | 375 502.00 | | 43 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 129.00 | 14 737.00 | | 116 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 685.00 | 40 967.00 | | 21 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 250 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 814.00 | 305 704.00 | | 174 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 514.00 | 69 798.00 | | -131 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | -83 037.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 978 241.00 | 30 606 890.00 | | 30 978 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 643 145.00 | 30 059 631.00 | | 30 643 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 096.00 | 547 259.00 | | 335 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 242.00 | 333 166.00 | | 122 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 865.00 | | 491 659.00 | 8 044 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 570.00 | | 14 809.00 | 318 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 150.00 | 8 480 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 634.00 | 310 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 516.00 | 7 673 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 118.00 | | 17 725.00 | 85 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 304 334.00 | | 402 480.00 | 7 304 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 843.00 | | 56 646.00 | 336 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 456.00 | 395 913.00 | 74 348.00 | 6 617 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 493.00 | 84 679.00 | 74 348.00 | 198 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 655.00 | 5 367.00 | | 68 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 307.00 | 305 867.00 | | 6 350 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 063.00 | 37 000.00 | 43 875.00 | 1 304 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 488.00 | 39 383.00 | 24 494.00 | 470 488.00 |
6T Sur comptes clients | 112 130.00 | 56 339.00 | 3 794.00 | 112 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 618.00 | 95 722.00 | 28 288.00 | 582 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 681.00 | 132 722.00 | 72 163.00 | 1 886 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 722.00 | 32 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 719.00 | 5 050 719.00 | | 5 050 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 927.00 | 1 330 927.00 | | 1 330 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 136.00 | 533 136.00 | | 533 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UP Prêts | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 202.00 | 206 202.00 | | 206 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 639 722.00 | 5 639 722.00 | | 5 639 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
VB T. V. A. | 281 843.00 | 281 843.00 | | 281 843.00 |
VC Groupe et associés | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 236.00 | 566 236.00 | | 566 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 638.00 | 90 792.00 | 419 124.00 | 550 638.00 |
VI Groupe et associés | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
VP Divers | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 514.00 | 246 514.00 | | 246 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 187.00 | 595 187.00 | | 595 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 202.00 | 7 447 202.00 | | 7 447 202.00 |
VW T.V.A. | 717 121.00 | 717 121.00 | | 717 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 412 435.00 | 8 952 589.00 | 419 124.00 | 9 412 435.00 |