| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 971.00 | 68 655.00 | 7 316.00 | 75 971.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 103 364.00 | 38 214.00 | 65 150.00 | 103 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014 065.00 | 6 200 102.00 | 813 962.00 | 7 014 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 790.00 | 111 991.00 | 39 799.00 | 151 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BF Prêts | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 865.00 | 6 617 456.00 | 1 427 409.00 | 8 044 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 185.00 | 250 416.00 | 2 332 769.00 | 2 583 185.00 |
BN En cours de production de biens | 121 236.00 | 133 255.00 | -12 019.00 | 121 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 402 550.00 | 86 817.00 | 2 315 733.00 | 2 402 550.00 |
BT Marchandises | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898 256.00 | 112 130.00 | 5 786 126.00 | 5 898 256.00 |
BZ Autres créances | 1 458 284.00 | | 1 458 284.00 | 1 458 284.00 |
CF Disponibilités | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737 601.00 | 582 618.00 | 12 154 983.00 | 12 737 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 782 466.00 | 7 200 074.00 | 13 582 392.00 | 20 782 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 843.00 | | | 336 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 570.00 | 198 493.00 | 120 077.00 | 318 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 640.00 | 1 535 640.00 | | 1 535 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | 153 564.00 | | 153 564.00 |
DG Autres réserves | 772 693.00 | 471 000.00 | | 772 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 259.00 | 301 692.00 | | 547 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 156.00 | 2 511 897.00 | | 3 059 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 304 063.00 | 1 069 706.00 | | 1 304 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 063.00 | 1 069 706.00 | | 1 304 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 848.00 | 393 581.00 | | 887 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 627.00 | 5 275 914.00 | | 5 176 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 265.00 | 2 734 219.00 | | 2 662 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 674.00 | 196 240.00 | | 49 674.00 |
EA Autres dettes | 42 759.00 | 642 723.00 | | 42 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 173.00 | 9 742 678.00 | | 9 219 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 392.00 | 13 324 281.00 | | 13 582 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 825 379.00 | 9 742 678.00 | | 8 825 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 749.00 | 16 915.00 | 868 664.00 | 851 749.00 |
FD Production vendue biens | 28 119 732.00 | 364 237.00 | 28 483 969.00 | 28 119 732.00 |
FG Production vendue services | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 006 869.00 | 381 152.00 | 29 388 021.00 | 29 006 869.00 |
FM Production stockée | | | 287 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 223 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 837 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 066 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 981 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 793 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 826.00 | 85 037.00 | | 19 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 683.00 | 21 492.00 | | 369 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819.00 | 167 261.00 | | 5 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 502.00 | 256 960.00 | | 375 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | 113 235.00 | | 14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 967.00 | 131 093.00 | | 40 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 704.00 | 344 328.00 | | 305 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 798.00 | -87 368.00 | | 69 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 037.00 | -59 084.00 | | -83 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 606 890.00 | 29 073 826.00 | | 30 606 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 059 631.00 | 28 772 134.00 | | 30 059 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 259.00 | 301 692.00 | | 547 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 166.00 | 9 825.00 | | 333 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 038 497.00 | | 374 043.00 | 8 038 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 420.00 | | 134 549.00 | 283 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 703.00 | 336 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 676.00 | 8 044 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 399.00 | 318 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 822.00 | 85 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 752.00 | 7 304 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092 592.00 | | 239 494.00 | 7 092 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 545.00 | | | 532 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 240 700.00 | 450 686.00 | 73 930.00 | 6 240 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 049.00 | 130 705.00 | 65 260.00 | 133 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 468.00 | 2 187.00 | | 66 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041 183.00 | 317 794.00 | 8 670.00 | 6 041 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 706.00 | 250 000.00 | 15 643.00 | 1 069 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 124.00 | 470 488.00 | 372 124.00 | 372 124.00 |
6T Sur comptes clients | 15 660.00 | 104 041.00 | 7 571.00 | 15 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 784.00 | 574 529.00 | 379 695.00 | 387 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 490.00 | 824 529.00 | 395 338.00 | 1 457 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 529.00 | 395 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 163 239.00 | 163 239.00 | | 163 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 604.00 | 173 604.00 | | 173 604.00 |
UX Autres créances clients | 5 778 600.00 | 5 778 600.00 | | 5 778 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 402.00 | 78 402.00 | | 78 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
VB T. V. A. | 241 946.00 | 241 946.00 | | 241 946.00 |
VC Groupe et associés | 357 246.00 | 357 246.00 | | 357 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 366.00 | 769 366.00 | | 769 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 264.00 | 7 824 264.00 | | 7 824 264.00 |