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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 471.00 | 66 468.00 | 2 003.00 | 68 471.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
AP Constructions | 98 406.00 | 31 714.00 | 66 692.00 | 98 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 861 218.00 | 5 913 803.00 | 947 415.00 | 6 861 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 968.00 | 95 666.00 | 37 302.00 | 132 968.00 |
BF Prêts | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 972.00 | | 393 972.00 | 393 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 038 497.00 | 6 240 700.00 | 1 797 798.00 | 8 038 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518 932.00 | 208 436.00 | 2 310 496.00 | 2 518 932.00 |
BN En cours de production de biens | 74 014.00 | 105 272.00 | -31 258.00 | 74 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 162 715.00 | 58 416.00 | 2 104 299.00 | 2 162 715.00 |
BT Marchandises | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957 236.00 | 15 660.00 | 5 941 576.00 | 5 957 236.00 |
BZ Autres créances | 889 191.00 | | 889 191.00 | 889 191.00 |
CF Disponibilités | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 914 022.00 | 387 784.00 | 11 526 237.00 | 11 914 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 519.00 | 6 628 484.00 | 13 324 035.00 | 19 952 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 283 420.00 | 133 049.00 | 150 371.00 | 283 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 640.00 | | | 1 535 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
DH Report à nouveau | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 692.00 | | | 301 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 897.00 | | | 2 511 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069 706.00 | | | 1 069 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 706.00 | | | 1 069 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 581.00 | | | 393 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 914.00 | | | 5 275 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 973.00 | | | 2 733 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
EA Autres dettes | 642 723.00 | | | 642 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 742 432.00 | | | 9 742 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 035.00 | | | 13 324 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 710 564.00 | | | 9 710 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 898.00 | | 1 027 898.00 | 1 027 898.00 |
FD Production vendue biens | 27 056 607.00 | | 27 056 607.00 | 27 056 607.00 |
FG Production vendue services | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 118 672.00 | | 28 118 672.00 | 28 118 672.00 |
FM Production stockée | | | 265 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 801 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 472 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 027 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 431 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 960.00 | | | 256 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 093.00 | | | 131 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 328.00 | | | 344 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 368.00 | | | -87 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 084.00 | | | -59 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 073 826.00 | | | 29 073 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 772 134.00 | | | 28 772 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 692.00 | | | 301 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 068.00 | 372 124.00 | 221 068.00 | 221 068.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 068.00 | 387 784.00 | 221 068.00 | 221 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 068.00 | 387 784.00 | 221 068.00 | 221 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 914.00 | 5 275 914.00 | | 5 275 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 240.00 | 196 240.00 | | 196 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 723.00 | 642 723.00 | | 642 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 948.00 | 6 967 102.00 | 53 254.00 | 7 499 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 742 431.00 | 9 710 563.00 | 31 868.00 | 9 742 431.00 |