| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 276 718.00 | 53 051.00 | 223 667.00 | 276 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962.00 | 7 958.00 | 7 003.00 | 14 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 201.00 | 16 685.00 | 28 516.00 | 45 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 430.00 | 77 695.00 | 316 735.00 | 394 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 233 158.00 | | 233 158.00 | 233 158.00 |
CF Disponibilités | 107 209.00 | | 107 209.00 | 107 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 418.00 | | 370 418.00 | 370 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 153.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 816.00 | 161 128.00 | | 203 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 640.00 | 42 687.00 | | 126 640.00 |
DL TOTAL (I) | 335 956.00 | 209 316.00 | | 335 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 004.00 | 170 638.00 | | 131 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | 98 600.00 | | 121 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 082.00 | 91 759.00 | | 98 082.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 19 552.00 | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | 1 321.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 196.00 | 460 945.00 | | 351 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 153.00 | 670 262.00 | | 687 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 191.00 | 329 941.00 | | 261 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 960.00 | | 1 470.00 | 392 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 413.00 | | 1 470.00 | 335 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VC Groupe et associés | 173 123.00 | | | 173 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VP Divers | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 210.00 | 254 663.00 | 12 547.00 | 267 210.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 196.00 | 261 191.00 | 90 005.00 | 351 196.00 |