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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 276 718.00 | 67 687.00 | 209 031.00 | 276 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 957.00 | 11 586.00 | 10 371.00 | 21 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 201.00 | 21 109.00 | 24 092.00 | 45 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 425.00 | 100 383.00 | 301 042.00 | 401 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 089.00 | | -1 089.00 | -1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 290 933.00 | | 290 933.00 | 290 933.00 |
CF Disponibilités | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 880.00 | | 427 880.00 | 427 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 305.00 | 100 383.00 | 728 923.00 | 829 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 330 456.00 | 203 816.00 | | 330 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 909.00 | 126 640.00 | | 110 909.00 |
DL TOTAL (I) | 446 866.00 | 335 956.00 | | 446 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 005.00 | 131 004.00 | | 90 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 358.00 | 121 087.00 | | 110 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | 98 082.00 | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 056.00 | 351 196.00 | | 282 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 923.00 | 687 153.00 | | 728 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 462.00 | 261 191.00 | | 234 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FD Production vendue biens | 1 652 057.00 | | 1 652 057.00 | 1 652 057.00 |
FG Production vendue services | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 689.00 | | 1 671 689.00 | 1 671 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 59 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 23 406.00 | | 24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 413.00 | 1 606 531.00 | | 1 732 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 504.00 | 1 479 890.00 | | 1 621 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 909.00 | 126 640.00 | | 110 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 430.00 | | 6 995.00 | 394 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 883.00 | | 6 995.00 | 336 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 695.00 | 22 687.00 | | 77 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 695.00 | 22 687.00 | | 77 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VC Groupe et associés | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VP Divers | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 227.00 | 306 680.00 | 12 547.00 | 319 227.00 |
VW T.V.A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 056.00 | 234 462.00 | 47 594.00 | 282 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |