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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 317 323.00 | 99 316.00 | 218 007.00 | 317 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 025.00 | 23 896.00 | 21 128.00 | 45 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 32 092.00 | 19 555.00 | 51 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 877.00 | 155 304.00 | 327 572.00 | 482 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 482 145.00 | | 482 145.00 | 482 145.00 |
CF Disponibilités | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 808.00 | | 597 808.00 | 597 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 685.00 | 155 304.00 | 925 380.00 | 1 080 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 590 691.00 | 441 366.00 | | 590 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 065.00 | 149 325.00 | | 44 065.00 |
DL TOTAL (I) | 640 256.00 | 596 191.00 | | 640 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 784.00 | 47 594.00 | | 61 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 062.00 | 121 390.00 | | 118 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 276.00 | 105 707.00 | | 105 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 123.00 | 274 692.00 | | 285 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 380.00 | 870 883.00 | | 925 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 896.00 | 270 969.00 | | 238 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 616 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 848.00 | |
GE Autres charges | | | 51 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 896.00 | 34 486.00 | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 850.00 | 1 845 661.00 | | 1 667 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 785.00 | 1 696 336.00 | | 1 623 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 065.00 | 149 325.00 | | 44 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 643.00 | | 68 233.00 | 414 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 096.00 | | 65 233.00 | 357 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 3 000.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 456.00 | 29 848.00 | | 125 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 456.00 | 29 848.00 | | 125 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VC Groupe et associés | 427 771.00 | 427 771.00 | | 427 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 784.00 | 15 557.00 | 46 227.00 | 61 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 744.00 | 489 197.00 | 15 547.00 | 504 744.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 123.00 | 238 896.00 | 46 227.00 | 285 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |