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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 545 358.00 | 150 643.00 | 394 715.00 | 545 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 268.00 | 38 755.00 | 30 513.00 | 69 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 364.00 | 20 622.00 | 94 742.00 | 115 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 144.00 | 210 020.00 | 583 123.00 | 793 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 317 824.00 | | 317 824.00 | 317 824.00 |
CF Disponibilités | 254 615.00 | | 254 615.00 | 254 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 910.00 | | 589 910.00 | 589 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 054.00 | 210 020.00 | 1 173 033.00 | 1 383 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 616 822.00 | 634 756.00 | | 616 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | -17 934.00 | | 36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 658 554.00 | 622 322.00 | | 658 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 417.00 | 135 076.00 | | 254 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 130 959.00 | | 122 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 945.00 | 165 002.00 | | 127 945.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 5 171.00 | | 7 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 479.00 | 436 210.00 | | 514 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 033.00 | 1 058 532.00 | | 1 173 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 379.00 | 331 837.00 | | 308 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 289 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 506.00 | |
GE Autres charges | | | 73 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 362.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 209.00 | -362.00 | | -4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | -5 915.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 287.00 | 2 035 656.00 | | 2 400 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 055.00 | 2 053 590.00 | | 2 364 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 231.00 | -17 934.00 | | 36 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 637.00 | 5 344.00 | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 774.00 | | 170 277.00 | 657 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 907.00 | 793 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 907.00 | 729 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 622.00 | | 170 277.00 | 594 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 212.00 | 45 506.00 | 30 697.00 | 195 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 212.00 | 45 506.00 | 30 697.00 | 195 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VC Groupe et associés | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 417.00 | 48 318.00 | 158 657.00 | 254 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 976.00 | 317 824.00 | 18 152.00 | 335 976.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 479.00 | 308 379.00 | 158 657.00 | 514 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |