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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 276 718.00 | 82 322.00 | 194 395.00 | 276 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 729.00 | 16 754.00 | 11 974.00 | 28 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 26 379.00 | 25 268.00 | 51 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 643.00 | 125 456.00 | 289 186.00 | 414 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 188.00 | | 351 188.00 | 351 188.00 |
CF Disponibilités | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 697.00 | | 581 697.00 | 581 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 340.00 | 125 456.00 | 870 883.00 | 996 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 441 366.00 | 330 456.00 | | 441 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 325.00 | 110 909.00 | | 149 325.00 |
DL TOTAL (I) | 596 191.00 | 446 866.00 | | 596 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 594.00 | 90 005.00 | | 47 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 390.00 | 110 358.00 | | 121 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 707.00 | 81 693.00 | | 105 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 692.00 | 282 056.00 | | 274 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 883.00 | 728 923.00 | | 870 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 969.00 | 234 462.00 | | 270 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 755 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 073.00 | |
GE Autres charges | | | 60 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 486.00 | 24 384.00 | | 34 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 661.00 | 1 732 413.00 | | 1 845 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 336.00 | 1 621 504.00 | | 1 696 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 325.00 | 110 909.00 | | 149 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 984.00 | 49 140.00 | | 22 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 425.00 | | 13 217.00 | 401 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 878.00 | | 13 217.00 | 343 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 383.00 | 25 073.00 | | 100 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 383.00 | 25 073.00 | | 100 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VC Groupe et associés | 283 054.00 | | | 283 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 594.00 | 43 871.00 | 3 723.00 | 47 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VP Divers | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 065.00 | 359 518.00 | 12 547.00 | 372 065.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 692.00 | 270 969.00 | 3 723.00 | 274 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |