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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 887.00 | 2 861.00 | 25.00 | 2 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 001.00 | 998.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 124.00 | 7 555.00 | 24 569.00 | 32 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 582.00 | 12 008.00 | 503 573.00 | 515 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
CF Disponibilités | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 963.00 | 12 008.00 | 681 954.00 | 693 963.00 |
CU Autres participations | 477 980.00 | | 477 980.00 | 477 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
DG Autres réserves | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 30 704.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 524 425.00 | 523 046.00 | | 524 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 3 580.00 | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 529.00 | 100 972.00 | | 157 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 954.00 | 624 019.00 | | 681 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 168.00 | | 233 168.00 | 233 168.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -5.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 960.00 | 1 908.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 183.00 | 245 608.00 | | 233 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 804.00 | 214 904.00 | | 231 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | 30 704.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 832.00 | | 19 750.00 | 495 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 375.00 | | 19 750.00 | 14 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 980.00 | | | 477 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 6 414.00 | | 5 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 259.00 | 603.00 | | 2 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 554.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 5 257.00 | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 299.00 | 7 766.00 | 15 533.00 | 23 299.00 |
VI Groupe et associés | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 529.00 | 141 997.00 | 15 533.00 | 157 529.00 |