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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 501.00 | 498.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 124.00 | 13 980.00 | 18 144.00 | 32 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 742.00 | 18 959.00 | 544 783.00 | 563 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 352.00 | | 172 352.00 | 172 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 095.00 | 18 959.00 | 717 135.00 | 736 095.00 |
CU Autres participations | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
DG Autres réserves | 32 083.00 | 30 704.00 | | 32 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | 1 379.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 560 305.00 | 524 425.00 | | 560 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 532.00 | 23 298.00 | | 15 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 624.00 | 91 297.00 | | 115 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 4 953.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | 37 711.00 | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 268.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 830.00 | 157 529.00 | | 156 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 135.00 | 681 954.00 | | 717 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -62.00 | | 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | 960.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 887.00 | 233 183.00 | | 232 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 006.00 | 231 804.00 | | 197 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 880.00 | 1 379.00 | | 35 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 582.00 | | | 515 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 980.00 | | | 477 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 6 951.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | 6 925.00 | | 8 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 533.00 | 7 642.00 | 7 890.00 | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 830.00 | 148 940.00 | 7 890.00 | 156 830.00 |