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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 917.00 | 16 474.00 | 42 443.00 | 58 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 535.00 | 21 952.00 | 568 583.00 | 590 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CF Disponibilités | 166 059.00 | | 166 059.00 | 166 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 488.00 | 21 952.00 | 785 536.00 | 807 488.00 |
CU Autres participations | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 41 105.00 | | 60 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 683.00 | 19 873.00 | | 116 683.00 |
DL TOTAL (I) | 696 862.00 | 580 179.00 | | 696 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 139.00 | 7 890.00 | | 42 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 697.00 | 155 442.00 | | 10 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 6 001.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 33 323.00 | | 22 907.00 |
EA Autres dettes | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 673.00 | 202 658.00 | | 88 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 536.00 | 782 837.00 | | 785 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 465.00 | 933.00 | 259 399.00 | 258 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 465.00 | 933.00 | 259 399.00 | 258 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 429.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 189.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 189.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 240.00 | | 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451.00 | 1 460.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 3 086.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 975.00 | 266 099.00 | | 377 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 292.00 | 246 225.00 | | 261 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 683.00 | 19 873.00 | | 116 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 883.00 | 11 302.00 | 15 232.00 | 25 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 405.00 | 11 302.00 | 15 232.00 | 22 405.00 |