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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 445.00 | 17 309.00 | 43 136.00 | 60 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 063.00 | 22 787.00 | 569 276.00 | 592 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CF Disponibilités | 285 672.00 | | 285 672.00 | 285 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 096.00 | | 371 096.00 | 371 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 159.00 | 22 787.00 | 940 372.00 | 963 159.00 |
CU Autres participations | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 177 663.00 | 60 980.00 | | 177 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 892.00 | 116 683.00 | | 109 892.00 |
DL TOTAL (I) | 806 755.00 | 696 863.00 | | 806 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 680.00 | 42 139.00 | | 45 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 10 698.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 123.00 | 22 908.00 | | 23 123.00 |
EA Autres dettes | 60 836.00 | 10 229.00 | | 60 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 617.00 | 88 674.00 | | 133 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 372.00 | 785 537.00 | | 940 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 016.00 | -933.00 | 216 083.00 | 217 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 016.00 | -933.00 | 216 083.00 | 217 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 4 500.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 207.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | 3 392.00 | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 3 599.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | 901.00 | | 3 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | 1 452.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 1 571.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 179.00 | 377 976.00 | | 335 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 287.00 | 261 293.00 | | 225 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 892.00 | 116 683.00 | | 109 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 952.00 | 12 482.00 | 11 648.00 | 21 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 475.00 | 12 482.00 | 11 648.00 | 18 475.00 |