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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 445.00 | 41 487.00 | 18 958.00 | 60 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 063.00 | 46 965.00 | 545 098.00 | 592 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 792.00 | | 67 792.00 | 67 792.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CF Disponibilités | 406 783.00 | | 406 783.00 | 406 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 252.00 | | 553 252.00 | 553 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 314.00 | 46 965.00 | 1 098 350.00 | 1 145 314.00 |
CU Autres participations | 526 140.00 | | 526 140.00 | 526 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 306 473.00 | 287 555.00 | | 306 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 752.00 | 18 918.00 | | 169 752.00 |
DL TOTAL (I) | 995 425.00 | 825 673.00 | | 995 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040.00 | 32 739.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 985.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 747.00 | 60 397.00 | | 78 747.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 924.00 | 96 122.00 | | 102 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 350.00 | 921 796.00 | | 1 098 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 459.00 | 4 680.00 | 321 139.00 | 316 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 459.00 | 4 680.00 | 321 139.00 | 316 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 135.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 135.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -135.00 | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 3 489.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 856.00 | 295 609.00 | | 502 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 104.00 | 276 691.00 | | 333 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 752.00 | 18 918.00 | | 169 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 876.00 | 12 089.00 | | 34 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 398.00 | 12 089.00 | | 31 398.00 |