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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139.00 | 14 770.00 | 16 369.00 | 31 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 139.00 | 14 770.00 | 16 369.00 | 31 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CF Disponibilités | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 720.00 | | 343 720.00 | 343 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 859.00 | 14 770.00 | 360 089.00 | 374 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 981.00 | 43 631.00 | | 25 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 371.00 | 32 351.00 | | 172 371.00 |
DL TOTAL (I) | 201 652.00 | 79 281.00 | | 201 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 617.00 | 16 470.00 | | 89 617.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 437.00 | 16 870.00 | | 158 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 089.00 | 96 151.00 | | 360 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 437.00 | 16 870.00 | | 158 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 778.00 | | 406 778.00 | 406 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 778.00 | | 406 778.00 | 406 778.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 153.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 153.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -153.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 602.00 | 3 099.00 | | 71 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 119.00 | 166 067.00 | | 407 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 749.00 | 133 716.00 | | 234 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 371.00 | 32 351.00 | | 172 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 166.00 | | 3 222.00 | 29 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 31 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 31 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 166.00 | | 3 222.00 | 29 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 7 216.00 | 1 248.00 | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 7 216.00 | 1 248.00 | 8 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
UX Autres créances clients | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 437.00 | 158 437.00 | | 158 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 49.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 675.00 | 3 300.00 | | 12 675.00 |
ST Autres comptes | 36 563.00 | 21 391.00 | | 36 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 574.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 402.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | 451.00 | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 32 774.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 899.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 638.00 | 30 265.00 | | 54 638.00 |