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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 068.00 | 4 261.00 | 5 807.00 | 10 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 7 908.00 | 6 485.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195.00 | 5 217.00 | 3 978.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 656.00 | 17 386.00 | 16 270.00 | 33 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 652.00 | | 173 652.00 | 173 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 308.00 | 17 386.00 | 189 922.00 | 207 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
DL TOTAL (I) | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 183 323.00 | | 183 323.00 | 183 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 522.00 | | 5 617.00 | 31 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 33 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 23 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 488.00 | | 583.00 | 26 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 10 391.00 | 3 482.00 | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 2 924.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 7 467.00 | 3 482.00 | 9 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 567.00 | | | 110 567.00 |