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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 498.00 | 3 102.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 31 990.00 | 1 056.00 | 33 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 646.00 | 32 488.00 | 4 158.00 | 36 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 893.00 | 32 488.00 | 158 404.00 | 190 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 297.00 | 101 784.00 | | 35 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 126.00 | -66 487.00 | | 101 126.00 |
DL TOTAL (I) | 139 723.00 | 38 597.00 | | 139 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 392.00 | 5 962.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 682.00 | 5 962.00 | | 18 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 404.00 | 44 559.00 | | 158 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 682.00 | 5 962.00 | | 18 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FG Production vendue services | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 733.00 | | 185 733.00 | 185 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 170.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 170.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 1 090.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | -3 162.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 733.00 | 78 635.00 | | 185 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 607.00 | 145 122.00 | | 84 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 126.00 | -66 487.00 | | 101 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 810.00 | | 4 836.00 | 31 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | | 4 836.00 | 31 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 796.00 | 1 692.00 | | 30 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 1 692.00 | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
ST Autres comptes | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 678.00 | | | 71 678.00 |