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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 1 398.00 | 2 202.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 745.00 | 32 891.00 | 3 854.00 | 36 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 345.00 | 34 289.00 | 6 056.00 | 40 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 012.00 | 34 289.00 | 181 723.00 | 216 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
DL TOTAL (I) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 723.00 | | | 181 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FG Production vendue services | 202 218.00 | | 202 218.00 | 202 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 709.00 | | 204 709.00 | 204 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 797.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 646.00 | | 3 699.00 | 36 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | | 3 699.00 | 36 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 488.00 | 1 801.00 | | 32 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 488.00 | 1 801.00 | | 32 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -21.00 | | | -21.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
ST Autres comptes | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 925.00 | | | 58 925.00 |