| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 810.00 | 22 963.00 | 8 847.00 | 31 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 810.00 | 22 963.00 | 8 847.00 | 31 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 776.00 | | 380 776.00 | 380 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 586.00 | 22 963.00 | 389 624.00 | 412 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 802.00 | 172 371.00 | | 225 802.00 |
DL TOTAL (I) | 255 084.00 | 201 652.00 | | 255 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 8 987.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 114.00 | 89 617.00 | | 123 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 59 833.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 540.00 | 158 437.00 | | 134 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 624.00 | 360 089.00 | | 389 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 540.00 | 158 437.00 | | 134 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 256.00 | | 693 256.00 | 693 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 256.00 | | 693 256.00 | 693 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 481.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 481.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -481.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 691.00 | 71 602.00 | | 101 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 769.00 | 407 119.00 | | 693 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 966.00 | 234 749.00 | | 467 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 802.00 | 172 371.00 | | 225 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 139.00 | | 671.00 | 31 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | | 671.00 | 31 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 770.00 | 8 193.00 | | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 770.00 | 8 193.00 | | 14 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
ST Autres comptes | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
ZE Dividendes | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 650.00 | | | 108 650.00 |