| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 584.00 | 86 905.00 | 52 679.00 | 139 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 297.00 | 61 235.00 | 42 061.00 | 103 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 396.00 | 149 640.00 | 267 756.00 | 417 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BZ Autres créances | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CF Disponibilités | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 941.00 | | 105 941.00 | 105 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 336.00 | 149 640.00 | 373 696.00 | 523 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 420.00 | 1 227.00 | | 35 420.00 |
DH Report à nouveau | | -9 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 43 620.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 71 470.00 | 51 920.00 | | 71 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 744.00 | 227 502.00 | | 178 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 960.00 | 36 646.00 | | 47 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 24 424.00 | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 725.00 | 50 888.00 | | 51 725.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 75.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 227.00 | 339 536.00 | | 302 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 696.00 | 391 455.00 | | 373 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 609.00 | 167 492.00 | | 183 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 020.00 | | 576 020.00 | 576 020.00 |
FG Production vendue services | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 582.00 | | 580 582.00 | 580 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 136.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 982.00 | 39 153.00 | | 7 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 769.00 | 7 893.00 | | 17 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 583.00 | -1 457.00 | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 595.00 | 581 496.00 | | 588 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 045.00 | 537 876.00 | | 569 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | 43 620.00 | | 19 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 005.00 | | 8 391.00 | 409 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 490.00 | | 8 391.00 | 234 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 505.00 | 41 136.00 | | 108 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 005.00 | 41 136.00 | | 107 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 510.00 | 59 893.00 | 118 617.00 | 178 510.00 |
VI Groupe et associés | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VP Divers | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 227.00 | 183 609.00 | 118 617.00 | 302 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 4 252.00 | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 315.00 | 10 581.00 | | 10 315.00 |
ST Autres comptes | 35 334.00 | 34 140.00 | | 35 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 21 800.00 | | 22 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 090.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | 2 788.00 | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 550.00 | 7 040.00 | | 8 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 117.00 | 43 786.00 | | 34 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 525.00 | 22 977.00 | | 20 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 649.00 | 68 610.00 | | 67 649.00 |