| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 113.00 | 127 151.00 | 39 962.00 | 167 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 965.00 | 102 507.00 | 25 458.00 | 127 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 632.00 | 231 158.00 | 238 473.00 | 469 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 363.00 | 5 549.00 | 22 813.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 840.00 | 5 549.00 | 190 290.00 | 195 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 471.00 | 236 707.00 | 428 764.00 | 665 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 878.00 | 50 106.00 | | 87 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 403.00 | 37 773.00 | | -3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 100 975.00 | 104 378.00 | | 100 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 952.00 | 28 851.00 | | 87 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 30 109.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 481.00 | 37 768.00 | | 61 481.00 |
EA Autres dettes | 145 885.00 | 163 190.00 | | 145 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 788.00 | 259 919.00 | | 327 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 764.00 | 364 297.00 | | 428 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 158.00 | 247 302.00 | | 295 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 423.00 | | 646 423.00 | 646 423.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 423.00 | | 646 423.00 | 646 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 611.00 | 8 750.00 | | 13 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 981.00 | 26 065.00 | | 24 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 77.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 466.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -1 216.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813.00 | 2 265.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 543.00 | 671 495.00 | | 661 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 946.00 | 633 722.00 | | 664 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 403.00 | 37 773.00 | | -3 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 116.00 | | 53 015.00 | 419 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 469 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 295 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 563.00 | | 53 015.00 | 244 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 495.00 | 27 163.00 | 2 500.00 | 206 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 995.00 | 27 163.00 | 2 500.00 | 204 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 936.00 | 20 306.00 | 32 630.00 | 52 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 788.00 | 295 158.00 | 32 630.00 | 327 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 304.00 | 8 943.00 | | 9 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 838.00 | 9 720.00 | | 10 838.00 |
ST Autres comptes | 86 445.00 | 76 470.00 | | 86 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 375.00 | 22 000.00 | | 23 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 2 928.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 11 871.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 479.00 | 37 124.00 | | 36 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 170.00 | 29 895.00 | | 31 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 658.00 | 108 190.00 | | 120 658.00 |