| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 084.00 | 103 353.00 | 36 731.00 | 140 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 297.00 | 78 024.00 | 25 273.00 | 103 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 934.00 | 182 877.00 | 235 057.00 | 417 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BZ Autres créances | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CF Disponibilités | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 798.00 | 182 877.00 | 340 922.00 | 523 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 470.00 | 35 420.00 | | 53 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 396.00 | 19 550.00 | | -3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 66 574.00 | 71 470.00 | | 66 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 777.00 | 178 744.00 | | 118 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 23 252.00 | | 34 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 51 725.00 | | 50 669.00 |
EA Autres dettes | 69 999.00 | 545.00 | | 69 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 348.00 | 302 227.00 | | 274 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 922.00 | 373 696.00 | | 340 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 866.00 | 183 609.00 | | 212 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 767.00 | | 566 767.00 | 566 767.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 767.00 | | 566 767.00 | 566 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | 7 982.00 | | 3 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 071.00 | 17 769.00 | | 13 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -2 583.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 040.00 | 588 595.00 | | 570 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 435.00 | 569 045.00 | | 573 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 396.00 | 19 550.00 | | -3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 396.00 | | 538.00 | 417 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 881.00 | | 500.00 | 242 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 38.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 640.00 | 33 236.00 | | 149 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 140.00 | 33 236.00 | | 148 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 617.00 | 57 135.00 | 61 482.00 | 118 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VP Divers | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 348.00 | 212 866.00 | 61 482.00 | 274 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 5 513.00 | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | 10 315.00 | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 46 518.00 | 35 334.00 | | 46 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 180.00 | 3 037.00 | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 194.00 | 8 550.00 | | 9 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 622.00 | 34 117.00 | | 31 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 583.00 | 20 525.00 | | 23 583.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 574.00 | 67 649.00 | | 79 574.00 |