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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 522.00 | 113 136.00 | 15 386.00 | 128 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 041.00 | 91 859.00 | 24 182.00 | 116 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 116.00 | 206 495.00 | 212 621.00 | 419 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 793.00 | 206 495.00 | 364 297.00 | 570 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 106.00 | 50 074.00 | | 50 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | 46 032.00 | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 104 378.00 | 112 606.00 | | 104 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 851.00 | 61 635.00 | | 28 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | 37 595.00 | | 30 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 768.00 | 36 058.00 | | 37 768.00 |
EA Autres dettes | 163 190.00 | 97 221.00 | | 163 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 919.00 | 232 509.00 | | 259 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 297.00 | 345 115.00 | | 364 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 302.00 | 220 011.00 | | 247 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 369.00 | | 661 369.00 | 661 369.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 452.00 | | 661 452.00 | 661 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 750.00 | 9 956.00 | | 8 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 065.00 | 9 475.00 | | 26 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | -1 208.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 495.00 | 669 960.00 | | 671 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 722.00 | 623 928.00 | | 633 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 773.00 | 46 032.00 | | 37 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 484.00 | | 21 992.00 | 417 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 419 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 244 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 931.00 | | 21 992.00 | 242 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 245.00 | 19 221.00 | 17 970.00 | 205 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 745.00 | 19 221.00 | 17 970.00 | 203 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 756.00 | 16 139.00 | 12 617.00 | 28 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 919.00 | 247 302.00 | 12 617.00 | 259 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | 3 858.00 | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | 11 027.00 | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 76 470.00 | 66 578.00 | | 76 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | 3 051.00 | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 871.00 | 6 909.00 | | 11 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 124.00 | 38 760.00 | | 37 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 895.00 | 30 564.00 | | 29 895.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 190.00 | 99 605.00 | | 108 190.00 |