| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 113.00 | 140 635.00 | 31 478.00 | 172 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 717.00 | 111 144.00 | 21 574.00 | 132 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 384.00 | 253 278.00 | 226 105.00 | 479 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 759.00 | 5 549.00 | 28 210.00 | 33 759.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 221 506.00 | | 221 506.00 | 221 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 709.00 | 5 549.00 | 264 160.00 | 269 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 093.00 | 258 828.00 | 490 265.00 | 749 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 475.00 | 87 878.00 | | 84 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | -3 403.00 | | 37 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DL TOTAL (I) | 153 830.00 | 100 975.00 | | 153 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818.00 | 87 952.00 | | 62 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 32 470.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 278.00 | 61 481.00 | | 74 278.00 |
EA Autres dettes | 169 846.00 | 145 885.00 | | 169 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 436.00 | 327 788.00 | | 336 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 265.00 | 428 764.00 | | 490 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 670.00 | 295 158.00 | | 305 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 071.00 | | 684 071.00 | 684 071.00 |
FG Production vendue services | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 043.00 | | 684 043.00 | 684 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 595.00 | 13 611.00 | | 40 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 356.00 | 24 981.00 | | 24 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | 1 500.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 1 500.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | 1 458.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | -1 813.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 810.00 | 661 543.00 | | 728 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 843.00 | 664 946.00 | | 690 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 968.00 | -3 403.00 | | 37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 632.00 | | 9 752.00 | 469 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 078.00 | | 9 752.00 | 295 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 158.00 | 22 120.00 | | 231 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 658.00 | 22 120.00 | | 229 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 794.00 | 32 028.00 | 30 766.00 | 62 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 436.00 | 305 670.00 | 30 766.00 | 336 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 518.00 | 9 304.00 | | 9 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 10 838.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 84 272.00 | 86 445.00 | | 84 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 625.00 | 23 375.00 | | 23 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 2 884.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 423.00 | 12 188.00 | | 12 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 374.00 | 36 479.00 | | 39 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 987.00 | 31 170.00 | | 34 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 758.00 | 120 658.00 | | 118 758.00 |