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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 621.00 | 933.00 | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 041.00 | 44 285.00 | 98 756.00 | 143 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 402.00 | 46 706.00 | 1 429 696.00 | 1 476 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 286.00 | | 218 286.00 | 218 286.00 |
BZ Autres créances | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CF Disponibilités | 365 190.00 | | 365 190.00 | 365 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 654.00 | | 679 654.00 | 679 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 057.00 | 46 706.00 | 2 109 351.00 | 2 156 057.00 |
CU Autres participations | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 465.00 | 27 253.00 | | 38 465.00 |
DG Autres réserves | 570 832.00 | 357 809.00 | | 570 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 032.00 | 224 234.00 | | 76 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 328.00 | 1 809 297.00 | | 1 885 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 611.00 | 104 649.00 | | 73 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 3 481.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 24 794.00 | | 16 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 651.00 | 148 299.00 | | 131 651.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 15 697.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 023.00 | 296 920.00 | | 224 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 351.00 | 2 106 216.00 | | 2 109 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 023.00 | 223 419.00 | | 224 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 941.00 | | 116 761.00 | 1 460 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 322 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 300.00 | 1 476 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 152 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | 1 241.00 | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 828.00 | | 79 512.00 | 73 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 800.00 | | 36 008.00 | 1 386 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 763.00 | 27 130.00 | 187.00 | 19 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 26 509.00 | 187.00 | 19 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
VP Divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 773.00 | 455 773.00 | | 455 773.00 |
VW T.V.A. | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |