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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 541.00 | 313.00 | 7 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 19 204.00 | 30 796.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 469.00 | 427 428.00 | 227 041.00 | 654 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 630.00 | | 321 630.00 | 321 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 401.00 | 463 172.00 | 1 741 229.00 | 2 204 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 449 573.00 | | 449 573.00 | 449 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 503.00 | | 781 503.00 | 781 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 904.00 | 463 172.00 | 2 522 731.00 | 2 985 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 690.00 | | | 324 690.00 |
CU Autres participations | 1 158 388.00 | | 1 158 388.00 | 1 158 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 410.00 | 101 771.00 | | 108 410.00 |
DG Autres réserves | 202 789.00 | 476 650.00 | | 202 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 661.00 | 132 777.00 | | 145 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 860.00 | 2 411 199.00 | | 2 156 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 432.00 | 165 079.00 | | 111 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 8 916.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 881.00 | 115 915.00 | | 99 881.00 |
EA Autres dettes | 142 742.00 | 714.00 | | 142 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 872.00 | 290 624.00 | | 365 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 731.00 | 2 701 823.00 | | 2 522 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 206.00 | 179 328.00 | | 299 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 044.00 | | 925 044.00 | 925 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 044.00 | | 925 044.00 | 925 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | 9 698.00 | | 8 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 2 146.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 612.00 | 14 280.00 | | 30 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 612.00 | 14 280.00 | | 30 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 10 231.00 | | 11 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 786.00 | 1 074 810.00 | | 1 119 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 125.00 | 942 033.00 | | 974 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 661.00 | 132 777.00 | | 145 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 226.00 | | 156 910.00 | 2 208 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 735.00 | 1 483 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 735.00 | 2 204 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 469.00 | | | 663 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 904.00 | | 156 910.00 | 1 486 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 913.00 | 81 260.00 | | 381 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | 3 845.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 013.00 | 77 415.00 | | 359 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 630.00 | 321 630.00 | | 321 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 294 360.00 | 294 360.00 | | 294 360.00 |
VB T. V. A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 296.00 | 44 631.00 | 66 665.00 | 111 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 620.00 | 656 620.00 | | 656 620.00 |
VW T.V.A. | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 872.00 | 299 206.00 | 66 665.00 | 365 872.00 |