| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 541.00 | 313.00 | 7 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 15 359.00 | 34 641.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 469.00 | 350 013.00 | 304 456.00 | 654 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 844.00 | | 294 844.00 | 294 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 226.00 | 381 913.00 | 1 826 314.00 | 2 208 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 728 378.00 | | 728 378.00 | 728 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 509.00 | | 875 509.00 | 875 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 736.00 | 381 913.00 | 2 701 823.00 | 3 083 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 904.00 | | | 297 904.00 |
CU Autres participations | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 771.00 | 90 407.00 | | 101 771.00 |
DG Autres réserves | 476 650.00 | 430 727.00 | | 476 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 777.00 | 227 288.00 | | 132 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 199.00 | 2 448 421.00 | | 2 411 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 079.00 | 209 227.00 | | 165 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 19 294.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 915.00 | 114 697.00 | | 115 915.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 92 151.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 624.00 | 435 369.00 | | 290 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 823.00 | 2 883 791.00 | | 2 701 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 328.00 | 373 141.00 | | 179 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 028.00 | | 908 028.00 | 908 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 028.00 | | 908 028.00 | 908 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 698.00 | 7 859.00 | | 9 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 146.00 | 5 995.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 280.00 | 11 500.00 | | 14 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 280.00 | 11 500.00 | | 14 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 280.00 | 442.00 | | 14 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 231.00 | 934.00 | | 10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 810.00 | 1 153 265.00 | | 1 074 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 033.00 | 925 977.00 | | 942 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 777.00 | 227 288.00 | | 132 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 730.00 | | 192 050.00 | 2 158 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 853.00 | | 1 486 904.00 | 83 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 853.00 | 58 700.00 | 2 208 226.00 | 83 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 663 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 238.00 | | 87 931.00 | 634 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 638.00 | | 104 119.00 | 1 466 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 747.00 | 88 866.00 | 58 700.00 | 351 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 055.00 | 3 845.00 | | 19 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 692.00 | 85 021.00 | 58 700.00 | 332 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 844.00 | 294 844.00 | | 294 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 824.00 | 52 528.00 | 111 296.00 | 163 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 034.00 | 445 034.00 | | 445 034.00 |
VW T.V.A. | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 624.00 | 179 328.00 | 111 296.00 | 290 624.00 |